Stock to buy : HDFC Securities Sanofi India, United Spirits and United Breweries को अपनी बुनियादी पसंद के रूप में सुझाती है
Stock to buy: भारतीय शेयर बाजार सूचकांक, Sensex और Nifty 50, मंगलवार को भारी बिकवाली के कारण आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।
बेंचमार्क निफ्टी 50 ने 06 मई को एक अस्थिर लेकिन सीमाबद्ध चाल के बाद एक छोटी नकारात्मक मोमबत्ती बनाई। विश्लेषकों ने कहा कि सूचकांक अब निकट अवधि में हल्के नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ 22,305 – 22,567 बैंड में रहने की संभावना है।
HDFC Securities ने अपनी बुनियादी पसंद के रूप में तीन शेयरों को खरीदने की सिफारिश की है, जिनके बारे में उसका मानना है कि इनमें अच्छी तेजी की संभावना है। ये तीन स्टॉक हैं Sanofi India, United Spirits and United Breweries।
HDFC Securities का रिटेल रिसर्च इन शेयरों को मौजूदा बाजार कीमतों पर खरीदने और 2 – 3 तिमाहियों का समय क्षितिज रखते हुए गिरावट पर और जोड़ने का सुझाव देता है।
Sanofi India | Buy | TP: ₹9,489
HDFC Securities ने व्यापार मिश्रण में बदलाव और घरेलू ब्रांडेड व्यवसाय से उच्च राजस्व योगदान के कारण 120 बीपीएस मार्जिन विस्तार का अनुमान लगाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन में विस्तार के साथ स्वस्थ राजस्व वृद्धि से एडजे में 14% सीएजीआर बढ़ सकता है। उसी अवधि में शुद्ध लाभ। घरेलू बाजार से राजस्व का बड़ा हिस्सा, मजबूत नकदी समृद्ध बैलेंस शीट, मजबूत रिटर्न अनुपात, न्यूनतम पूंजीगत व्यय और बेहतर नकदी रूपांतरण चक्र कुछ प्रमुख सकारात्मक बातें हैं।
HDFC Securities ने कहा कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के अलग होने से कंपनी के लिए मूल्य अनलॉक करने में मदद मिल सकती है क्योंकि आमतौर पर ब्रांडेड उपभोक्ता व्यवसाय बेहतर मूल्यांकन प्राप्त करता है। ऐसा लगता है कि निवेशक ₹8,600 – 8,690 के बैंड में स्टॉक खरीद सकते हैं और ₹9,489 के बेस केस उचित मूल्य (28.5x CY25E EPS) और ₹ के बुल केस उचित मूल्य के लिए गिरावट पर ₹7,825 (23.5x CY25E EPS) तक और जोड़ सकते हैं। अगली 2-3 तिमाहियों में 9,988 (30x CY25E EPS)।
United Spirits | Buy | TP: ₹1,319
ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन से आगे चलकर यूनाइटेड स्पिरिट्स के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मार्जिन के मोर्चे पर, जबकि कुछ वस्तुओं और कांच की बोतलों की कीमतें पिछली कुछ तिमाहियों में स्थिर हो गई हैं, ईएनए की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। हालाँकि, कंपनी ने पिछली कुछ तिमाहियों में बेहतर मूल्य मिश्रण और विभिन्न लागत हस्तक्षेपों के साथ 16% से अधिक EBITDA मार्जिन लौटाया है। मध्यम अवधि की लंबी अवधि में, थोड़ा अधिक EBITDA वृद्धि के साथ दोहरे अंक की राजस्व वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रहता है।
हमारा मानना है कि स्टॉक का बेस केस उचित मूल्य ₹1,319 (60.0x FY26E EPS) है और बुल केस उचित मूल्य ₹1,386 (63.0x FY26E EPS) है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि निवेशक स्टॉक को ₹1,190 – 1,210 बैंड (54.5x FY26E EPS) में खरीद सकते हैं और ₹1,060 – 1,080 (48.5x FY26E EPS) बैंड में गिरावट पर और जोड़ सकते हैं।
United Breweries | Buy | TP: ₹2,245
यूनाइटेड ब्रुअरीज ने हाल ही में बताया कि हेनेकेन इंडिया का राजस्व जनवरी-मार्च 2024 में भारत में सालाना 20% बढ़ गया है, जो वॉल्यूम वृद्धि और सकारात्मक मूल्य मिश्रण से प्रेरित है। पिछले साल से रूट-टू-मार्केट परिवर्तनों के कारण, हेनेकेन इंडिया की बीयर की मात्रा कम-किशोरियों में बढ़ी, जो बाजार से आगे है, जो भविष्य में यूबीएल के लिए अच्छा संकेत है।
ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक का बेस केस उचित मूल्य ₹2,245 (65.0x FY26E EPS) है और बुल केस उचित मूल्य ₹2,401 (69.5x FY26E EPS) है। इसमें कहा गया है कि निवेशक स्टॉक को ₹2,030 – 2,050 बैंड (59.0x FY26E EPS) में खरीद सकते हैं और ₹1,820 – 1,840 (53.0x FY26E EPS) बैंड में गिरावट पर और जोड़ सकते हैं।.
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